投資

米国高配当ETF HDVとは?

米国高配当ETFとは米国の高配当株式に分散投資されたETFです。

ETFを利用することで複数の企業へ投資することができます。

今回はHDVをご紹介します。

ETFとは(Exchange Traded Fund)の略で上場投資信託のことです。

市場で株のように取引ができる商品です。

銘柄の入れ替えも自動でしてくれます。

HDV概要 (2020年7月時点)

HDVは、配当水準が比較的高位の米国株式で構成される

指数と同等の投資成果を目指すETFになります。

HDV概要
  • 運用会社  ブラックロック
  • 名称    iシェアーズ 米国高配当株ETF
  • 構成銘柄数 75銘柄
  • 配当月 3月、6月、9月、12月(年4回)
  • 配当利回り 4.08%
  • 経費率   0.08%
  • 基準株価  $84.1 (2020/07/23)
  • 設定日   2011年3月29日

ブラックロックとは

HDVはブラックロックという会社が運用しています。

ブラックロックとは日本ではあまり耳にしませんがアメリカの最大の資産運用会社です。

ブラックロックBlackRock Inc.NYSEBLK)は世界最大の資産運用会社であり、シャドー・バンキング・システムである。2014年末、政府系基金協会(Sovereign Wealth Fund Institute)が、ブラックロックの運用下にある資産の65%は機関投資家由来であると報告した。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

世界の運用上位3社は以下の通りです。

  • ブラックロック
  • バンガード
  • ステートストリート

RankFundMarketTotal Assets
1BlackRockU.S.$5,975,818
2Vanguard GroupU.S.$4,866,611
3State Street GlobalU.S.$2,511,297

その運用資産総額は5.9兆ドル、日本円で約600兆円もあります!(2018年時点)

資産運用は投資金額が大きい程、リターンを得やすい特徴があります。

経費率が安いのもそのためでその分、投資成績にも期待できます。

HDVパフォーマンス 推移

高配当企業が中心ですが右肩上がりのパフォーマンスとなっています。

2020年3月のコロナショックで大きく下落していますが

暴落前の8割程まで株価は戻ってきています。

今後はエネルギーセクターの状況次第といいた所でしょうか。

上位10位保有銘柄 2020年7月時点

具体的にどういった銘柄に投資しているのかというと以下の通りです。

エネルギーやヘルスケアセクターの財務健全な企業中心となっています。

ティッカー銘柄名業種保有比率(%)評価額
TAT&T INC通信9.53542,445,389.75
XOMEXXON MOBIL CORPエネルギー8.65492,343,851.70
JNJJOHNSON & JOHNSONヘルスケア7.18408,604,821.88
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC通信6.52371,218,959.36
CVXCHEVRON CORPエネルギー6.09346,611,014.62
PFEPFIZER INCヘルスケア5.73325,909,234.89
KOCOCA-COLA生活必需品4.09232,866,439.20
CSCOCISCO SYSTEMS INC情報技術4.04229,760,784.96
MRKMERCK & CO INCヘルスケア3.99227,335,419.64
PEPPEPSICO INC生活必需品3.56202,501,722.39

セクター別構成比率 2020年7月時点

ディフェンシブな銘柄中心とした内容となっています。

コロナショック前と比較すると

エネルギーが減り、ヘルスケアセクター割合が増えています。

まとめ

HDVは財務健全でディフェンシブな銘柄が多く含まれている

といった特徴があります。

今回のコロナショックでは年初来リターンが-11%と大きく下落しています。

高配当ETFはキャッシュフローが読みやすいといった特徴がありますが

トータルリターンに影響するといったデメリットもあります。

どういったリターンを目指すのか?どの分野へ投資するのか?

といった部分を踏まえて自己責任で投資をしてみてください。

HDV特徴
  • ディフェンシブセクター中心
  • 投資先は75銘柄と他高配当ETFより少ない
  • 経費率 0.08%

米国株の購入方法についてはこちらで紹介しています。

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ネス
30代妻子持ちサラリーマンです。結婚後、いつまで経っても豊かさを感じられないサラリーマンという働き方に愕然とし、二人の子育てをしながら経済的自由を目指し日々奮闘中。